方正富邦基金管理有限公司

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方正富邦基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220203 22国开03 3 4.27% 368,405.07
2 240203 24国开03 10 3.34% 288,799.29
3 170303 17进出03 3 3.24% 280,069.25
4 220402 22农发02 3 2.43% 210,099.38
5 170210 17国开10 2 2.40% 207,539.78
6 112515189 25民生银行CD189 7 1.85% 159,722.27
7 200307 20进出07 3 1.43% 123,550.64
8 112505325 25建设银行CD325 2 1.38% 119,304.78
9 230202 23国开02 5 1.25% 108,294.58
10 112503266 25农业银行CD266 2 1.16% 99,792.52
11 112515205 25民生银行CD205 2 1.16% 99,764.15
12 112516104 25上海银行CD104 2 1.15% 99,435.76
13 112517147 25光大银行CD147 2 1.15% 99,421.02
14 250002 25附息国债02 7 1.03% 89,069.11
15 250201 25国开01 5 0.98% 84,599.96
16 230208 23国开08 2 0.88% 76,227.87
17 2500005 25超长特别国债05 4 0.80% 69,199.41
18 112580484 25深圳前海微众银行CD052 2 0.69% 59,906.75
19 112599265 25长沙银行CD152 5 0.69% 59,738.62
20 200205 20国开05 4 0.68% 58,863.34
21 2400001 24特别国债01 7 0.67% 58,171.94
22 250205 25国开05 6 0.62% 53,633.62
23 2400006 24特别国债06 7 0.62% 53,447.20
24 112503279 25农业银行CD279 1 0.58% 49,877.79
25 240431 24农发31 5 0.54% 46,690.91
26 220210 22国开10 4 0.54% 46,269.13
27 240017 24附息国债17 3 0.53% 46,143.97
28 250215 25国开15 2 0.52% 44,944.14
29 240205 24国开05 8 0.51% 43,721.03
30 240208 24国开08 6 0.49% 42,251.88
31 112420225 24广发银行CD225 5 0.46% 39,974.76
32 112594466 25徽商银行CD061 5 0.46% 39,816.46
33 200210 20国开10 2 0.44% 38,379.21
34 212480018 24湖南银行债01 2 0.42% 36,141.11
35 2500003 25超长特别国债03 3 0.40% 34,267.01
36 190210 19国开10 3 0.37% 32,352.00
37 112516090 25上海银行CD090 4 0.35% 29,869.93
38 230205 23国开05 3 0.32% 27,209.82
39 212300003 23江苏银行债02 2 0.30% 26,314.34
40 210205 21国开05 2 0.30% 25,607.25
41 184026 21瓯海01 2 0.29% 25,061.59
42 240210 24国开10 2 0.29% 24,874.29
43 2420047 24桂林银行三农债01 2 0.28% 24,038.99
44 212480009 24上海银行债01 2 0.26% 22,432.27
45 240011 24附息国债11 5 0.25% 21,916.80
46 184119 21丽城01 2 0.24% 20,981.04
47 212480001 24建行债01A 2 0.24% 20,440.45
48 250206 25国开06 2 0.23% 20,157.58
49 102580547 25桂交投MTN002 4 0.23% 20,038.84
50 112502201 25工商银行CD201 4 0.23% 19,941.77
51 112598422 25天津农村商业银行CD025 4 0.23% 19,926.04
52 112599250 25成都银行CD091 4 0.23% 19,912.90
53 112506182 25交通银行CD182 4 0.23% 19,888.93
54 240405 24农发05 1 0.21% 18,470.59
55 102501145 25北部湾投MTN002 4 0.21% 18,078.12
56 200215 20国开15 1 0.20% 16,870.11
57 102580157 25南宁城投MTN001 3 0.19% 16,171.86
58 242646 25绿水01 4 0.19% 16,061.42
59 210315 21进出绿色债01 1 0.18% 15,478.81
60 2500006 25超长特别国债06 3 0.18% 15,211.11
61 212480008 24浦发银行债02 1 0.15% 13,275.01
62 2420032 24民泰银行小微债01 1 0.15% 13,082.37
63 190215 19国开15 1 0.15% 12,764.88
64 212400004 24光大银行小微债 1 0.14% 12,181.11
65 250211 25国开11 2 0.14% 12,002.67
66 2420005 24上饶银行绿色债01 3 0.13% 11,248.24
67 102481757 24运城城投MTN002 2 0.12% 10,375.05
68 2420058 24江西银行绿色债 3 0.12% 10,095.85
69 250423 25农发23 1 0.12% 9,989.26
70 2420007 24贵阳银行绿色债01 3 0.11% 9,188.33
71 102581162 25桂铁投MTN001 3 0.11% 9,153.71
72 2420010 24贵州银行三农债 3 0.10% 8,204.12
73 2420012 24浙商银行小微债02 3 0.08% 7,234.28
74 102501233 25贵州交通MTN001 1 0.07% 6,114.95
75 232400013 24渤海银行二级资本债01 4 0.07% 6,114.21
76 102382914 23汇金MTN006A 1 0.06% 5,184.52
77 230023 23附息国债23 4 0.05% 4,699.41
78 220205 22国开05 4 0.05% 4,336.89
79 240137 23吉高03 4 0.05% 4,180.24
80 019758 24国债21 4 0.04% 3,239.76
81 232400014 24民生银行二级资本债01 3 0.04% 3,038.08
82 232380008 23广州农商行二级资本债01 3 0.03% 2,169.11
83 240215 24国开15 3 0.02% 2,049.96
84 250210 25国开10 3 0.02% 1,985.95
85 112517157 25光大银行CD157 1 0.02% 1,971.00
86 112510008 25兴业银行CD008 1 0.02% 1,792.35
87 112504050 25中国银行CD050 1 0.02% 1,677.44
88 113052 兴业转债 7 0.02% 1,571.23
89 112509184 25浦发银行CD184 1 0.02% 1,480.38
90 112513122 25浙商银行CD122 1 0.01% 1,086.66
91 210208 21国开08 3 0.01% 1,013.43
92 259923 25贴现国债23 3 0.01% 999.59
93 113056 重银转债 7 0.01% 925.49
94 132026 G三峡EB2 3 0.01% 693.13
95 019785 25国债13 2 0.01% 651.29
96 019766 25国债01 5 0.01% 604.64
97 113054 绿动转债 7 0.01% 576.92
98 118022 锂科转债 3 0.01% 528.90
99 127049 希望转2 7 0.01% 435.59
100 127085 韵达转债 6 0.00% 393.58
101 019778 25国债09 3 0.00% 388.98
102 113042 上银转债 7 0.00% 269.94
103 113049 长汽转债 7 0.00% 251.97
104 128129 青农转债 2 0.00% 242.97
105 110093 神马转债 3 0.00% 135.61
106 019773 25国债08 3 0.00% 130.82
107 110075 南航转债 3 0.00% 126.99
108 113037 紫银转债 3 0.00% 110.47
109 127018 本钢转债 3 0.00% 72.45
110 127056 中特转债 3 0.00% 67.73
111 127103 东南转债 3 0.00% 45.92
112 127019 国城转债 3 0.00% 39.56

显示全部持仓明细>>

方正富邦基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170210 17国开10 2 2.43% 206,275.40
2 220203 22国开03 2 2.16% 183,050.79
3 170303 17进出03 2 1.64% 139,166.87
4 230208 23国开08 4 1.45% 122,505.09
5 250410 25农发10 7 1.42% 120,681.52
6 220402 22农发02 2 1.23% 104,399.95
7 112503153 25农业银行CD153 1 1.18% 99,804.38
8 112598375 25天津银行CD142 5 1.18% 99,639.35
9 240210 24国开10 12 1.13% 95,650.60
10 112598455 25温州银行CD107 5 0.94% 79,713.69
11 112598422 25天津农村商业银行CD025 5 0.82% 69,440.67
12 200307 20进出07 2 0.72% 61,388.38
13 230023 23附息国债23 7 0.62% 52,408.08
14 240203 24国开03 3 0.61% 51,651.44
15 112521187 25渤海银行CD187 1 0.59% 49,872.39
16 112503172 25农业银行CD172 4 0.59% 49,869.14
17 112598592 25中信百信银行CD012 1 0.59% 49,812.02
18 250205 25国开05 5 0.59% 49,614.97
19 112515156 25民生银行CD156 1 0.59% 49,607.94
20 230213 23国开13 1 0.58% 49,402.56
21 220210 22国开10 3 0.58% 48,848.18
22 240309 24进出09 3 0.55% 46,558.28
23 230203 23国开03 2 0.49% 41,659.59
24 112404069 24中国银行CD069 1 0.47% 39,699.62
25 250002 25附息国债02 2 0.46% 39,364.94
26 210205 21国开05 3 0.46% 39,113.67
27 190210 19国开10 2 0.38% 32,364.00
28 2400006 24特别国债06 4 0.34% 28,793.67
29 230205 23国开05 2 0.32% 27,494.51
30 240017 24附息国债17 2 0.32% 27,106.15
31 240415 24农发15 1 0.30% 25,607.59
32 2320041 23南京银行01 1 0.29% 24,761.52
33 220205 22国开05 3 0.28% 24,020.96
34 200215 20国开15 1 0.27% 22,548.96
35 2400004 24特别国债04 2 0.27% 22,548.25
36 210210 21国开10 2 0.26% 21,948.84
37 200205 20国开05 1 0.25% 21,454.09
38 240205 24国开05 5 0.24% 20,530.21
39 250009 25附息国债09 2 0.24% 19,966.15
40 112591447 25郑州银行CD024 4 0.24% 19,962.68
41 112503155 25农业银行CD155 4 0.24% 19,959.47
42 112598416 25威海银行CD089 4 0.24% 19,927.89
43 184026 21瓯海01 1 0.20% 17,082.60
44 212380008 23交行债01 1 0.20% 16,546.26
45 240431 24农发31 4 0.17% 14,159.16
46 250201 25国开01 2 0.17% 14,047.66
47 2420032 24民泰银行小微债01 1 0.16% 13,315.14
48 2328006 23交通银行小微债01 1 0.16% 13,204.99
49 240421 24农发21 4 0.16% 13,176.36
50 184119 21丽城01 1 0.15% 12,562.41
51 2420047 24桂林银行三农债01 1 0.14% 12,227.89
52 212400004 24光大银行小微债 1 0.14% 12,138.69
53 2420005 24上饶银行绿色债01 2 0.13% 11,206.65
54 240314 24进出14 4 0.13% 11,095.28
55 2380229 23湖州城投债01 1 0.13% 10,807.19
56 102382587 23绍兴高新MTN001 1 0.12% 10,461.71
57 102580547 25桂交投MTN002 2 0.12% 10,102.06
58 2420058 24江西银行绿色债 2 0.12% 10,068.16
59 112503084 25农业银行CD084 1 0.12% 9,887.51
60 112502166 25工商银行CD166 1 0.12% 9,862.30
61 2420007 24贵阳银行绿色债01 2 0.11% 9,155.58
62 102581162 25桂铁投MTN001 2 0.11% 9,136.25
63 102501145 25北部湾投MTN002 2 0.11% 9,122.41
64 102581101 25北部湾MTN003A 2 0.10% 8,203.27
65 2420010 24贵州银行三农债 2 0.10% 8,173.53
66 102580157 25南宁城投MTN001 2 0.10% 8,079.27
67 102485285 24悦达MTN007 1 0.07% 6,134.98
68 102501233 25贵州交通MTN001 1 0.07% 6,120.69
69 240215 24国开15 4 0.06% 5,311.93
70 102481757 24运城城投MTN002 1 0.06% 5,203.95
71 232400014 24民生银行二级资本债01 2 0.04% 3,045.16
72 232380008 23广州农商行二级资本债01 2 0.03% 2,168.95
73 240011 24附息国债11 2 0.02% 2,100.16
74 019758 24国债21 4 0.02% 2,098.66
75 102383445 23石交投MTN001 2 0.02% 2,073.06
76 102400766 24冀中能源MTN009A 1 0.02% 2,015.97
77 250421 25农发21 1 0.02% 2,001.53
78 112406336 24交通银行CD336 1 0.02% 1,988.69
79 112505187 25建设银行CD187 1 0.02% 1,973.64
80 112502190 25工商银行CD190 1 0.02% 1,970.81
81 113052 兴业转债 4 0.01% 1,139.47
82 132026 G三峡EB2 4 0.01% 1,061.63
83 127018 本钢转债 4 0.01% 1,039.32
84 240208 24国开08 2 0.01% 1,027.53
85 220207 22国开07 2 0.01% 1,020.05
86 230202 23国开02 2 0.01% 1,017.93
87 250210 25国开10 2 0.01% 1,011.04
88 259923 25贴现国债23 2 0.01% 996.02
89 019766 25国债01 2 0.01% 903.97
90 110059 浦发转债 4 0.01% 755.40
91 127085 韵达转债 4 0.01% 650.87
92 128129 青农转债 4 0.01% 562.55
93 118022 锂科转债 4 0.01% 515.79
94 113056 重银转债 4 0.00% 415.64
95 110075 南航转债 2 0.00% 312.23
96 127049 希望转2 2 0.00% 260.48
97 110093 神马转债 4 0.00% 198.84
98 127019 国城转债 2 0.00% 197.61
99 113037 紫银转债 2 0.00% 193.94
100 113042 上银转债 4 0.00% 191.54
101 113653 永22转债 2 0.00% 175.73
102 113669 景23转债 4 0.00% 155.69
103 113062 常银转债 2 0.00% 154.30
104 128136 立讯转债 2 0.00% 151.54
105 113054 绿动转债 2 0.00% 135.67
106 113616 韦尔转债 4 0.00% 122.60
107 118033 华特转债 2 0.00% 93.92
108 127022 恒逸转债 2 0.00% 52.93
109 113640 苏利转债 2 0.00% 38.43
110 127103 东南转债 2 0.00% 31.81

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方正富邦基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170210 17国开10 4 3.37% 245,615.85
2 220203 22国开03 2 2.50% 181,911.21
3 170303 17进出03 2 1.90% 138,305.32
4 220402 22农发02 2 1.42% 103,756.89
5 230208 23国开08 4 1.09% 79,486.26
6 230203 23国开03 3 0.99% 72,343.85
7 112405198 24建设银行CD198 1 0.96% 69,763.69
8 200307 20进出07 2 0.84% 61,004.99
9 112422032 24邮储银行CD032 1 0.82% 59,787.39
10 200215 20国开15 6 0.76% 55,686.16
11 112489123 24九江银行CD196 1 0.68% 49,901.97
12 112402149 24工商银行CD149 1 0.68% 49,877.59
13 112405404 24建设银行CD404 1 0.68% 49,824.12
14 112472720 24齐鲁银行CD150 1 0.68% 49,786.87
15 220210 22国开10 3 0.68% 49,445.35
16 112505084 25建设银行CD084 1 0.67% 49,142.81
17 240309 24进出09 4 0.64% 46,377.87
18 112489726 24唐山银行CD168 1 0.55% 39,905.62
19 250003 25附息国债03 2 0.54% 39,703.43
20 240025 24附息国债25 2 0.54% 39,490.39
21 250203 25国开03 2 0.54% 39,318.30
22 210205 21国开05 3 0.53% 38,629.80
23 240205 24国开05 6 0.47% 33,983.38
24 240415 24农发15 3 0.46% 33,459.24
25 190210 19国开10 2 0.45% 33,138.00
26 230023 23附息国债23 2 0.45% 32,730.65
27 220207 22国开07 3 0.43% 31,490.58
28 112410278 24兴业银行CD278 4 0.41% 29,692.41
29 2400001 24特别国债01 2 0.40% 28,802.05
30 210215 21国开15 3 0.37% 27,324.90
31 200205 20国开05 3 0.36% 26,521.26
32 240210 24国开10 8 0.35% 25,373.92
33 2400004 24特别国债04 2 0.34% 24,828.58
34 240215 24国开15 6 0.32% 23,017.52
35 210210 21国开10 2 0.31% 22,338.81
36 230009 23附息国债09 2 0.31% 22,277.22
37 240203 24国开03 1 0.28% 20,489.89
38 240413 24农发13 1 0.28% 20,272.55
39 112506035 25交通银行CD035 4 0.27% 19,965.05
40 112509035 25浦发银行CD035 4 0.27% 19,960.81
41 112487132 24青岛银行CD047 4 0.27% 19,916.24
42 112515003 25民生银行CD003 4 0.27% 19,732.17
43 250410 25农发10 1 0.27% 19,562.59
44 212380008 23交行债01 1 0.27% 19,525.84
45 240411 24农发11 4 0.26% 19,288.39
46 184026 21瓯海01 1 0.23% 16,985.86
47 190215 19国开15 3 0.22% 16,326.64
48 2228047 22恒丰银行02 1 0.21% 15,281.88
49 200210 20国开10 1 0.21% 15,202.55
50 240213 24国开13 1 0.21% 15,139.32
51 2328006 23交通银行小微债01 1 0.18% 13,125.89
52 184119 21丽城01 1 0.17% 12,482.03
53 212400004 24光大银行小微债 1 0.17% 12,300.83
54 230202 23国开02 4 0.17% 12,154.52
55 2420047 24桂林银行三农债01 1 0.17% 12,108.03
56 240011 24附息国债11 2 0.16% 11,517.70
57 2320043 23杭州银行02 1 0.15% 11,269.72
58 2420005 24上饶银行绿色债01 2 0.15% 11,107.36
59 240314 24进出14 4 0.15% 11,054.36
60 2380229 23湖州城投债01 1 0.15% 10,689.39
61 102481628 24恒逸MTN001 2 0.14% 10,435.14
62 102382587 23绍兴高新MTN001 1 0.14% 10,388.10
63 2220066 22民泰银行小微债02 1 0.14% 10,184.94
64 112415144 24民生银行CD144 4 0.14% 9,995.63
65 112496482 24厦门国际银行CD076 4 0.14% 9,994.60
66 112482675 24南京银行CD177 4 0.14% 9,991.93
67 2520002 25北部湾银行 2 0.14% 9,981.13
68 2420058 24江西银行绿色债 2 0.14% 9,975.85
69 2420007 24贵阳银行绿色债01 2 0.12% 9,077.40
70 232400014 24民生银行二级资本债01 3 0.11% 8,199.73
71 2420010 24贵州银行三农债 2 0.11% 8,101.00
72 2220062 22河北银行绿色债 2 0.10% 7,139.67
73 240431 24农发31 2 0.08% 6,040.69
74 102501233 25贵州交通MTN001 1 0.08% 6,030.78
75 102481757 24运城城投MTN002 1 0.07% 5,266.44
76 212480010 24长沙银行债01 2 0.07% 5,136.20
77 212480013 24交行债01 2 0.07% 5,125.00
78 102480778 24北部湾MTN004 2 0.07% 5,063.73
79 102481312 24大横琴MTN005 1 0.06% 4,202.38
80 102281513 22赣州建投MTN003 1 0.06% 4,160.95
81 110059 浦发转债 4 0.04% 3,146.31
82 019740 24国债09 4 0.04% 3,115.60
83 113052 兴业转债 4 0.04% 2,788.60
84 113042 上银转债 4 0.04% 2,714.54
85 113056 重银转债 4 0.04% 2,643.94
86 127018 本钢转债 4 0.04% 2,637.16
87 232380008 23广州农商行二级资本债01 2 0.03% 2,138.41
88 232400013 24渤海银行二级资本债01 2 0.03% 2,063.57
89 112402132 24工商银行CD132 1 0.03% 1,978.64
90 112420250 24广发银行CD250 1 0.03% 1,978.34
91 112406336 24交通银行CD336 1 0.03% 1,977.64
92 112417217 24光大银行CD217 1 0.03% 1,977.11
93 110073 国投转债 4 0.02% 1,690.58
94 128129 青农转债 4 0.02% 1,667.46
95 113065 齐鲁转债 4 0.02% 1,496.64
96 113050 南银转债 2 0.02% 1,494.03
97 110079 杭银转债 2 0.02% 1,465.81
98 200212 20国开12 2 0.01% 1,028.78
99 200405 20农发05 2 0.01% 1,021.61
100 132026 G三峡EB2 2 0.01% 930.08
101 118022 锂科转债 4 0.01% 704.11
102 113037 紫银转债 2 0.01% 550.07
103 110093 神马转债 4 0.01% 513.06
104 019766 25国债01 2 0.01% 499.71
105 127083 山路转债 4 0.01% 387.42
106 110075 南航转债 2 0.01% 366.91
107 113640 苏利转债 4 0.00% 358.22
108 128136 立讯转债 2 0.00% 298.24
109 127085 韵达转债 2 0.00% 262.51
110 113062 常银转债 2 0.00% 253.62
111 127049 希望转2 2 0.00% 250.57
112 127056 中特转债 2 0.00% 227.31
113 127019 国城转债 2 0.00% 203.43
114 113653 永22转债 2 0.00% 183.56
115 123107 温氏转债 2 0.00% 156.90
116 113054 绿动转债 2 0.00% 122.05
117 128108 蓝帆转债 2 0.00% 110.98
118 118033 华特转债 2 0.00% 76.31
119 113563 柳药转债 2 0.00% 66.40
120 127103 东南转债 2 0.00% 62.03
121 113043 财通转债 2 0.00% 57.66
122 127022 恒逸转债 2 0.00% 52.33
123 110085 通22转债 2 0.00% 33.49
124 127067 恒逸转2 2 0.00% 7.57

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